エコートレーディング（7427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,892 | 267,461 |
| 減価償却費 | 89,818 | 104,655 |
| のれん償却額 | 10,500 | 60,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270,576 | -33,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,250 | 14,712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,640 | -7,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -173,216 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,844 | -7,567 |
| 支払利息 | 31,451 | 33,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,980 | -42,344 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,452 | 73,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,196,535 | -3,616,349 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 616,984 | 492,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,669 | -342,786 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -173,738 | -120,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,966 | 2,301,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,228 | 172,369 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 182,442 | － |
| その他 | -8,990 | -13,964 |
| 小計 | -1,766,440 | -634,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,456 | 20,181 |
| 利息の支払額 | -29,594 | -31,847 |
| 法人税等の支払額 | -471,879 | -307,014 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,246,458 | -924,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,122 | -13,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,979 | -123,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,926 | -11,294 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -41,165 |
| 長期貸付けによる支出 | -331,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,224 | 1,224 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,760 | -4,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -801 | -500 |
| 事業譲受による支出 | -24,254 | － |
| その他 | -2,276 | -691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,398 | -194,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,630,000 | 24,980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,260,000 | -23,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -182,233 | -182,194 |
| その他 | -2,792 | -7,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,973 | 1,190,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,883 | 71,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,591,693 | 3,093,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,093,810 | 3,165,295 |
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