有価証券報告書-第49期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 63,268 | 98,118 |
| 減価償却費 | 84,122 | 79,310 |
| 減損損失 | - | 4,068 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 591 | 70,361 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △792 | 973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,108 | △12,254 |
| 支払利息 | 25,648 | 26,081 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △773,246 | △39,439 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,323 | 61,691 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △224,551 | △97,125 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 339,076 | 2,767,762 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 173,189 | 584,683 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,808 | 97,254 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 4 | △103,547 |
| その他 | 12,651 | 68,944 |
| 小計 | △328,661 | 3,606,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,374 | 10,518 |
| 利息の支払額 | △25,649 | △25,905 |
| 法人税等の支払額 | △48,806 | △51,331 |
| 法人税等の還付額 | 1,356 | 17,097 |
| 保険金の受取額 | 46,239 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △345,146 | 3,557,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,614 | △945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,424 | △26,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,117 | △9,325 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,176 | 4,672 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,307 | △3,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,995 | △8,647 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △20,667 | △24,013 |
| その他 | 4,634 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,314 | △67,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 650,000 | △2,600,000 |
| 配当金の支払額 | △120,808 | △120,622 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | - |
| その他 | △16,749 | △15,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,441 | △2,735,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,980 | 754,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086,310 | 3,221,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,221,290 | ※ 3,975,586 |
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