有価証券報告書-第45期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 116,071 | △38,504 |
| 減価償却費 | 131,019 | 115,745 |
| 減損損失 | - | 17,130 |
| のれん償却額 | 49,992 | 35,062 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △419 | △116 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △263 | △2,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,404 | △12,354 |
| 支払利息 | 32,521 | 30,924 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 22,523 | △2,728 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △48,801 | △4,005 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △292,729 |
| 固定資産除却損 | 8,415 | 11,968 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △699,232 | △134,795 |
| 信託受益権の増減額(△は増加) | △9,513 | △2,003 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △200,462 | 936,777 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △48,879 | 5,289 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,585,637 | △2,156,094 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 498,471 | △198,076 |
| その他 | 199,378 | △300,387 |
| 小計 | 2,623,053 | △1,990,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,369 | 10,626 |
| 利息の支払額 | △32,325 | △30,681 |
| 法人税等の支払額 | △89,100 | △73,913 |
| 法人税等の還付額 | 79,010 | 7,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,592,007 | △2,077,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,890 | △2,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,856 | △29,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,292 | △10,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,656 | 9,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 19,278 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △25,510 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,024 | 3,079 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,595 | △5,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,415 | 12,771 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △22,516 | △12,442 |
| その他 | 19,930 | 9,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,365 | △6,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,400,000 | 2,100,000 |
| 配当金の支払額 | △120,840 | △121,136 |
| その他 | △22,216 | △24,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,543,056 | 1,954,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,316 | △129,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,304,700 | 3,465,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,465,017 | ※1 3,335,785 |
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