伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,693 | 2,716 |
| 減価償却費 | 810 | 782 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -247 |
| 支払利息 | 68 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 95 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -240 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 特別配当金 | -107 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556 | 384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,476 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866 | -1,548 |
| その他 | 708 | -28 |
| 小計 | 1,929 | 1,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 257 |
| 利息の支払額 | -67 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,569 | -1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -704 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 719 | 311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 520 |
| 子会社出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 170 | － |
| その他 | -6 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,128 | 17,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,428 | -18,776 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,226 | -1,676 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 45 | -175 |
| 配当金の支払額 | -765 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -4,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,680 | -3,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,453 | 8,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
