伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月31日 15:00
- 【資料】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2022年3月期第3四半期決算補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,754 | 6,171 |
| 減価償却費 | 599 | 623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -116 |
| 支払利息 | 120 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,762 | -4,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,499 | -8,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,210 | 3,450 |
| その他 | 1,789 | 3,006 |
| 小計 | 5,722 | 19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 132 |
| 利息の支払額 | -123 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -817 | -1,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | -1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 0 |
| その他 | 27 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 151,900 | 126,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -154,300 | -122,400 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -187 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,774 | -2,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -895 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | 67 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,808 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,545 | 16,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
