営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは142億75百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは2億21百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは157億38百万円の収入となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して12億57百万円増加し、当第3四半期末は88億66百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。

2020/02/14 11:02