営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年12月31日
- -142億7500万
- 2020年12月31日
- 48億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2021/02/10 11:26
当第3四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは48億99百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは95百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは21億85百万円の支出となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して28億8百万円増加し、当第3四半期末は175億45百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。
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