有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,544 | 2,146 |
| 減価償却費 | 685 | 825 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △145 |
| 支払利息 | 45 | 74 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △18 | △4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △97 | △108 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | 106 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,257 | △5,152 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,987 | △11,136 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 386 | 186 |
| その他 | 225 | △1,905 |
| 小計 | △398 | △15,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 158 |
| 利息の支払額 | △45 | △73 |
| 法人税等の還付額 | - | 46 |
| 法人税等の支払額 | △922 | △1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,198 | △16,288 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △385 | △390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122 | △42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 549 |
| その他 | △13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 71,731 | 171,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △70,074 | △160,700 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △135 |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △991 | △1,383 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △384 | △0 |
| 配当金の支払額 | △960 | △1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △699 | 23,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | △114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,008 | 7,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,245 | 7,608 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,608 | ※1 14,736 |
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