オータケ（7434）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,285,806 | 1,755,533 |
| 受取手形 | 3,023,356 | 2,880,770 |
| 電子記録債権 | 1,122,469 | 1,608,302 |
| 売掛金 | 4,606,629 | 3,842,021 |
| 商品 | 1,494,534 | 1,561,484 |
| 前払費用 | 16,606 | 14,079 |
| 繰延税金資産 | 61,129 | 64,966 |
| 未収入金 | 8,722 | 19,478 |
| その他 | 3,180 | 4,195 |
| 貸倒引当金 | -17,577 | -1,633 |
| 流動資産計 | 11,604,858 | 11,749,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,216,369 | 2,205,261 |
| 減価償却累計額 | -1,596,307 | -1,632,779 |
| 建物（純額） | 620,061 | 572,481 |
| 構築物 | 170,299 | 170,202 |
| 減価償却累計額 | -149,275 | -151,322 |
| 構築物（純額） | 21,023 | 18,879 |
| 機械及び装置 | 82,612 | 82,612 |
| 減価償却累計額 | -73,267 | -74,370 |
| 機械及び装置（純額） | 9,344 | 8,241 |
| 車両運搬具 | 68,542 | 60,862 |
| 減価償却累計額 | -55,061 | -48,455 |
| 車両運搬具（純額） | 13,481 | 12,406 |
| 工具 | 179,311 | 184,941 |
| 減価償却累計額 | -156,495 | -165,277 |
| 工具 | 22,815 | 19,663 |
| 土地 | 2,504,226 | 2,498,452 |
| 有形固定資産合計 | 3,190,953 | 3,130,126 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,236 | 142,233 |
| ソフトウエア仮勘定 | 84,000 | － |
| 電話加入権 | 1,627 | 1,627 |
| 水道施設利用権 | 30 | － |
| 無形固定資産合計 | 94,893 | 143,860 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,317,369 | 1,904,423 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,038 | 2,610 |
| 破産更生債権等 | 43,290 | 41,134 |
| 長期前払費用 | 2,857 | 2,019 |
| 繰延税金資産 | 45,873 | － |
| その他 | 97,914 | 96,411 |
| 貸倒引当金 | -46,343 | -43,337 |
| 投資その他の資産合計 | 1,488,310 | 2,026,572 |
| 固定資産計 | 4,774,158 | 5,300,559 |
| 資産の部合計 | 16,379,016 | 17,049,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,969,457 | 2,862,390 |
| 買掛金 | 1,690,473 | 1,700,603 |
| 未払金 | 68,772 | 78,589 |
| 未払費用 | 46,213 | 50,204 |
| 未払法人税等 | 84,374 | 99,543 |
| 未払消費税等 | 45,914 | 15,194 |
| 前受金 | 223 | 686 |
| 預り金 | 8,545 | 9,117 |
| 賞与引当金 | 130,755 | 138,300 |
| 流動負債計 | 5,044,730 | 4,954,629 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | － | 118,352 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 134,380 | 134,380 |
| 退職給付引当金 | 592,184 | 606,136 |
| 資産除去債務 | 12,017 | 12,213 |
| その他 | 39,778 | 41,478 |
| 固定負債計 | 778,359 | 912,560 |
| 負債の部合計 | 5,823,089 | 5,867,189 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 32,294 | 32,294 |
| 特別償却準備金 | 1,910 | 1,592 |
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,005,759 | 3,232,212 |
| 利益剰余金合計 | 8,353,016 | 8,579,151 |
| 自己株式 | -449,404 | -449,404 |
| 株主資本合計 | 10,531,516 | 10,757,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 367,364 | 767,872 |
| 土地再評価差額金 | -342,954 | -342,954 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,410 | 424,918 |
| 純資産の部合計 | 10,555,926 | 11,182,570 |
| 負債・純資産合計 | 16,379,016 | 17,049,759 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形裏書譲渡高 | 1,432,448 | 1,450,001 |
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