オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,976 | 484,517 |
| 減価償却費 | 66,554 | 79,454 |
| 減損損失 | － | 18,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,135 | -18,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,283 | 7,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,789 | 13,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,305 | -36,265 |
| 支払利息 | 4,817 | 3,873 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,768 | 421,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,243 | -66,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,745 | -96,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 807 | 9,815 |
| その他 | -18,621 | -16,080 |
| 小計 | 852,872 | 802,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,305 | 36,265 |
| 利息の支払額 | -4,817 | -3,873 |
| 法人税等の支払額 | -246,177 | -173,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,183 | 662,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,946 | -12,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,000 | -73,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,937 | -16,348 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 1,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -517 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,441 | -99,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,698 | -92,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,698 | -92,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,043 | 469,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,806 | 1,755,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
