大水（7538）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 21億7700万
- 2009年3月31日 -50.11%
- 10億8600万
- 2009年12月31日
- -11億2100万
- 2010年3月31日
- 20億8300万
- 2010年9月30日
- -2億4900万
- 2010年12月31日 -757.83%
- -21億3600万
- 2011年3月31日
- 1億4500万
- 2011年9月30日
- -3億7700万
- 2012年3月31日
- 17億2100万
- 2012年9月30日
- -7億4900万
- 2013年3月31日
- 1億9600万
- 2013年9月30日
- -13億6300万
- 2014年3月31日
- -10億6100万
- 2014年9月30日
- 6億7800万
- 2015年3月31日 +42.92%
- 9億6900万
- 2015年9月30日
- -3億2800万
- 2016年3月31日
- 4億4100万
- 2016年9月30日 -27.66%
- 3億1900万
- 2017年3月31日 +82.13%
- 5億8100万
- 2017年9月30日 -11.02%
- 5億1700万
- 2018年3月31日 -1.93%
- 5億700万
- 2018年9月30日 -19.13%
- 4億1000万
- 2019年3月31日 +188.29%
- 11億8200万
- 2019年9月30日
- -15億2700万
- 2020年3月31日
- -2億7000万
- 2020年9月30日 -106.67%
- -5億5800万
- 2021年3月31日
- 2億8500万
- 2021年9月30日
- -8億9700万
- 2022年3月31日 -122.97%
- -20億
- 2022年9月30日 -24.45%
- -24億8900万
- 2023年3月31日
- -3億4900万
- 2023年9月30日
- 11億9000万
- 2024年3月31日 +122.77%
- 26億5100万
- 2024年9月30日
- -11億5600万
- 2025年3月31日
- -10億6200万
- 2025年9月30日 -100.75%
- -21億3200万
- 2026年3月31日
- -10億6400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/06/24 13:10
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は10億62百万円(前連結会計年度は26億51百万円の収入)となりました。支出となった主な要因は、前連結会計年度末が銀行休業日であったため、期末日が約定日の売上債権・仕入債務の決済が当連結会計年度の期首になったためであります。なお、当社の2024年4月1日付の売上債権の回収額は9億15百万円、仕入債務の支払額は14億68百万円であります。また、科目別の主な増減額は、増加要因として税金等調整前当期純利益を8億26百万円計上し、資産の部で売上債権が4億79百万円減少した一方で、減少要因として棚卸資産が12億3百万円増加し、負債の部で仕入債務が10億89百万円減少したこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
