有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 547 | 734 |
| 減価償却費 | 301 | 287 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | △22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △94 | △55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △77 |
| 支払利息 | 50 | 39 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △158 |
| 固定資産除却損 | 16 | 28 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △47 | △31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8 | △47 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △462 | 119 |
| その他営業債権の増減額(△は増加) | 32 | 2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 544 | △119 |
| その他営業債務の増減額(△は減少) | 30 | △55 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 59 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 129 | △112 |
| その他 | △19 | △9 |
| 小計 | 983 | 509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 71 |
| 利息の支払額 | △33 | △38 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △54 | △101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60 | △155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △7 |
| 固定資産の除却による支出 | △0 | △34 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他投資の取得による支出 | △7 | △5 |
| その他投資の回収による収入 | 10 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210 | △170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △693 | △499 |
| 社債の発行による収入 | - | 488 |
| 長期借入金の返済による支出 | △166 | △166 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △39 | △41 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △932 | △239 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247 | 32 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,955 | ※ 1,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
