有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △367 | 336 |
| 減価償却費 | 147 | 198 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △58 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △208 | △1,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △71 |
| 支払利息 | 57 | 52 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 76 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19 | △60 |
| 減損損失 | 691 | 30 |
| 固定資産除却損 | 3 | 14 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △25 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 353 | 1,749 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 384 | △230 |
| その他営業債権の増減額(△は増加) | 54 | △16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △738 | △1,463 |
| その他営業債務の増減額(△は減少) | △64 | △36 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 10 | △59 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23 | △18 |
| その他 | △2 | - |
| 小計 | 260 | △923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 59 |
| 利息の支払額 | △53 | △63 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △77 | △133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196 | △1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △85 | △70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 70 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116 | △63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △578 |
| 貸付けによる支出 | - | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 12 |
| その他投資の取得による支出 | △7 | △66 |
| その他投資の回収による収入 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292 | △562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △499 | 693 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △450 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △41 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △991 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △502 | △465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676 | 2,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,173 | ※ 1,708 |