有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 387 | 655 |
| 減価償却費 | 149 | 136 |
| のれん償却額 | - | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | △98 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △209 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △66 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △616 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1 |
| 減損損失 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,711 | 431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △533 | 676 |
| その他営業債権の増減額(△は増加) | △42 | △13 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,778 | △715 |
| その他営業債務の増減額(△は減少) | △67 | 88 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △67 | △0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1 | △5 |
| その他 | △19 | △3 |
| 小計 | △293 | 336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 82 |
| 利息の支払額 | △21 | △19 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △44 | △114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △270 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220 | △59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △4 |
| 固定資産の除却による支出 | △1 | - |
| 貸付けによる支出 | △155 | △123 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 97 |
| その他投資の取得による支出 | △1 | △0 |
| その他投資の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351 | 338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △84 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △166 | △250 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △119 |
| 配当金の支払額 | △81 | △68 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90 | △194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △711 | 429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,657 | 2,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,945 | ※1 3,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
