有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,863 | 6,793 |
減価償却費 | 850 | 1,076 |
のれん償却額 | 26 | 25 |
減損損失 | - | 52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | -44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | 16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | -61 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -24 |
支払利息 | 77 | 86 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | 418 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 0 |
有形固定資産除却損 | 30 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,632 | 6,666 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,652 | 3,726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,836 | 6,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,626 | -4,712 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,938 | -3,527 |
その他 | -929 | 891 |
小計 | 3,761 | 18,060 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 27 |
利息の支払額 | -78 | -85 |
法人税等の支払額 | -3,983 | -3,610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -262 | 14,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -1,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -867 | -456 |
投資有価証券の取得による支出 | -175 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 336 | 22 |
その他 | -44 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | -1,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,400 | -5,400 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -945 | -640 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -664 |
配当金の支払額 | -599 | -659 |
その他 | - | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | -7,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196 | 5,164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,527 | 2,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,724 | 7,888 |