有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,793 | 4,942 |
減価償却費 | 1,076 | 1,153 |
のれん償却額 | 25 | 12 |
減損損失 | 52 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -61 | -38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -16 |
支払利息 | 86 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | 418 | -155 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 10 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | 12 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -11 |
有形固定資産除却損 | 42 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,666 | -4,483 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,726 | -2,405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,626 | -3,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,712 | 3,175 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,527 | 2,729 |
その他 | 891 | -389 |
小計 | 18,060 | 1,130 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 17 |
利息の支払額 | -85 | -31 |
法人税等の支払額 | -3,610 | -1,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,392 | -711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -1,327 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -456 | -69 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1 |
その他 | 61 | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -1,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,400 | -600 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -640 | -340 |
自己株式の取得による支出 | -664 | -1 |
配当金の支払額 | -659 | -674 |
その他 | -22 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,086 | -1,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | 52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,164 | -3,784 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,724 | 7,888 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,888 | 4,103 |