有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,942 | 6,022 |
減価償却費 | 1,153 | 1,168 |
のれん償却額 | 12 | - |
減損損失 | 3 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | -28 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38 | -34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 46 | 74 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
支払利息 | 30 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | -155 | -201 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | 0 |
有形固定資産除却損 | 14 | 24 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,483 | -1,484 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,405 | 351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,515 | 62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,175 | -283 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,729 | -805 |
その他 | -389 | 1,189 |
小計 | 1,130 | 6,204 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
利息の支払額 | -31 | -52 |
法人税等の支払額 | -1,827 | -2,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -711 | 3,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,327 | -3,116 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 14 |
その他 | -43 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -3,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600 | -30 |
長期借入れによる収入 | - | 3,300 |
長期借入金の返済による支出 | -340 | -440 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -674 | -674 |
その他 | -59 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | 2,079 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,784 | 2,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,888 | 4,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,103 | 6,605 |