有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,022 | 7,028 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,122 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 52 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,484 | 381 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 351 | 1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | -1,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -805 | -1,475 |
| その他 | 1,189 | 897 |
| 小計 | 6,204 | 8,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -52 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,514 | -2,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,656 | 5,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,116 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| その他 | -59 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,209 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 1,015 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -998 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -619 |
| 配当金の支払額 | -674 | -673 |
| その他 | -74 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,079 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,501 | 3,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,103 | 6,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,605 | 9,948 |