有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,028 | 6,085 |
減価償却費 | 1,122 | 1,156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49 | 104 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23 | -23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -23 |
支払利息 | 48 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -338 | -451 |
売上債権の増減額(△は増加) | 381 | 765 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,373 | 95 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 561 | -1,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,484 | -1,101 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,475 | 55 |
その他 | 897 | -906 |
小計 | 8,084 | 4,818 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 233 |
利息の支払額 | -49 | -44 |
法人税等の支払額 | -2,516 | -2,304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,536 | 2,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -679 | -2,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | -50 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31 |
その他 | -20 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -2,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,015 | -293 |
長期借入れによる収入 | - | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -998 | -746 |
自己株式の取得による支出 | -619 | -625 |
配当金の支払額 | -673 | -659 |
その他 | -78 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -1,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,343 | -1,365 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,605 | 9,948 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,948 | 8,582 |