有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,085 | 4,893 |
減価償却費 | 1,156 | 1,093 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | -72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23 | -230 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 132 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -29 |
支払利息 | 43 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -451 | -290 |
売上債権の増減額(△は増加) | 765 | 2,399 |
未収入金の増減額(△は増加) | 95 | -262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,016 | -4,612 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,101 | 28 |
未払金の増減額(△は減少) | 55 | 28 |
その他 | -906 | -1,532 |
小計 | 4,818 | 1,655 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 155 |
利息の支払額 | -44 | -42 |
法人税等の支払額 | -2,304 | -2,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,703 | -404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -681 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | - |
その他 | -65 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | -803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -293 | 609 |
長期借入れによる収入 | 800 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -746 | -714 |
自己株式の取得による支出 | -625 | -498 |
配当金の支払額 | -659 | -647 |
その他 | -67 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | -909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | 333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,365 | -1,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,582 | 6,798 |