有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,893 | 5,832 |
減価償却費 | 1,093 | 1,316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -230 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | -99 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 57 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
支払利息 | 43 | 46 |
持分法による投資損益(△は益) | -290 | -443 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,399 | -2,580 |
未収入金の増減額(△は増加) | -262 | 719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,612 | -3,906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | -356 |
未払金の増減額(△は減少) | 28 | -348 |
その他 | -1,532 | -424 |
小計 | 1,655 | -325 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 185 |
利息の支払額 | -42 | -45 |
法人税等の支払額 | -2,172 | -1,227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -1,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -124 |
有形固定資産の取得による支出 | -681 | -1,902 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
その他 | -61 | -195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -2,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 609 | 2,235 |
長期借入れによる収入 | 400 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -714 | -623 |
自己株式の取得による支出 | -498 | -95 |
配当金の支払額 | -647 | -639 |
その他 | -59 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | 2,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 314 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,784 | -937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,798 | 5,861 |