有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,832 | 3,782 |
| 減価償却費 | 1,316 | 1,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
| 支払利息 | 46 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -443 | -605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,580 | 1,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 719 | 322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,906 | 3,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | -738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -348 | -356 |
| その他 | -424 | 1,679 |
| 小計 | -325 | 10,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 292 |
| 利息の支払額 | -45 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | 8,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -481 |
| その他 | -195 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,263 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,235 | -2,023 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -1,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -387 |
| 配当金の支払額 | -639 | -716 |
| その他 | -51 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,426 | -3,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937 | 3,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,861 | 9,524 |