松田産業（7456）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,984 | 2,006 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 548 | 560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | -301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | 1,758 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,124 | -492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453 | -1,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,115 | 645 |
| その他 | -413 | -655 |
| 小計 | 2,776 | 1,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 71 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -1,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| その他 | 36 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | -690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -255 |
| 配当金の支払額 | -337 | -331 |
| その他 | -40 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,605 | 6,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,921 | 6,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
