四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,006 | 2,664 |
減価償却費及びその他の償却費 | 560 | 484 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110 | -77 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 92 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | -46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
支払利息 | 22 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -301 | -120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,758 | 1,110 |
未収入金の増減額(△は増加) | -492 | 264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,305 | -600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,098 | 39 |
未払金の増減額(△は減少) | 645 | -392 |
その他 | -655 | -459 |
小計 | 1,343 | 2,989 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 81 |
利息の支払額 | -22 | -20 |
法人税等の支払額 | -1,537 | -1,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -145 | 1,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -393 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | - |
その他 | -39 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | -460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -690 | 523 |
長期借入金の返済による支出 | -349 | -387 |
自己株式の取得による支出 | -255 | -198 |
配当金の支払額 | -331 | -324 |
その他 | -37 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 247 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,061 | 1,119 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,948 | 6,886 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,886 | 9,701 |