四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,664 | 2,316 |
減価償却額 | 484 | 657 |
貸倒引当金の増減額 | -77 | -12 |
賞与引当金の増減額 | 92 | 93 |
退職給付引当金の増減額 | -46 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -54 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 22 | -31 |
受取利息及び配当金 | -13 | -15 |
支払利息 | 20 | 21 |
持分法による投資損益 | -120 | -249 |
売上債権の増減額 | 1,110 | -3,456 |
未収入金の増減額(△は増加) | 264 | 470 |
たな卸資産の増減額 | -600 | -1,212 |
仕入債務の増減額 | 39 | -101 |
未払金の増減額(△は減少) | -392 | -222 |
その他 | -459 | 734 |
小計 | 2,989 | -1,059 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 47 |
利息の支払額 | -20 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,297 | -530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752 | -1,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -393 | -1,292 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
その他 | -22 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -1,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 523 | 2,640 |
長期借入金の返済による支出 | -387 | -328 |
自己株式の取得による支出 | -198 | -94 |
配当金の支払額 | -324 | -320 |
その他 | -32 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | 1,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,119 | -1,180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,701 | 5,617 |