四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,316 | 2,355 |
| 減価償却費 | 657 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -21 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,456 | 428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 470 | 201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,212 | 2,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101 | -460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222 | -302 |
| その他 | 734 | 1,264 |
| 小計 | -1,059 | 5,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 118 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -1,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,564 | 4,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | -115 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,640 | -1,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -799 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -188 |
| 配当金の支払額 | -320 | -345 |
| その他 | -31 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | -2,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,180 | 1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,617 | 7,310 |