四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,355 | 1,427 |
減価償却費 | 584 | 626 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 125 | 162 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -53 | 26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | -60 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
支払利息 | 21 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -327 | -250 |
売上債権の増減額(△は増加) | 428 | -826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,265 | 743 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -460 | 671 |
その他 | 1,163 | -1,186 |
小計 | 5,988 | 1,333 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 157 |
利息の支払額 | -21 | -16 |
法人税等の支払額 | -1,412 | -383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,673 | 1,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 141 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,135 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -101 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5 |
その他 | -43 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -1,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,567 | 8 |
長期借入金の返済による支出 | -799 | -576 |
自己株式の取得による支出 | -188 | |
配当金の支払額 | -345 | -368 |
その他 | -18 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,918 | -1,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,448 | -1,594 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,310 | 7,930 |