四半期報告書-第65期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,130 | 1,385 |
減価償却費及びその他の償却費 | 272 | 270 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -259 | -262 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | -23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
支払利息 | 18 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -175 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -391 | 232 |
未収入金の増減額(△は増加) | -106 | 65 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -128 | -2,052 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -509 | 209 |
未払金の増減額(△は減少) | 216 | -100 |
その他 | -570 | -66 |
小計 | -424 | -368 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 8 |
利息の支払額 | -18 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,388 | -1,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -1,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -213 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | 8 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -167 | 469 |
長期借入金の返済による支出 | -174 | -223 |
自己株式の取得による支出 | -130 | -54 |
配当金の支払額 | -331 | -324 |
その他 | -17 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 233 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,582 | -1,687 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,948 | 6,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,366 | 6,895 |