四半期報告書-第66期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,385 | 1,072 |
減価償却額 | 270 | 328 |
貸倒引当金の増減額 | -1 | 1 |
賞与引当金の増減額 | -262 | -262 |
退職給付引当金の増減額 | -23 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -32 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 11 | -42 |
受取利息及び配当金 | -8 | -10 |
支払利息 | 11 | 10 |
持分法による投資損益 | -39 | -135 |
売上債権の増減額 | 232 | -1,911 |
未収入金の増減額(△は増加) | 65 | 154 |
たな卸資産の増減額 | -2,052 | -873 |
仕入債務の増減額 | 209 | -173 |
未払金の増減額(△は減少) | -100 | -51 |
その他 | -66 | 608 |
小計 | -368 | -1,317 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
利息の支払額 | -11 | -10 |
法人税等の支払額 | -1,145 | -482 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -1,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -213 | -1,178 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | -10 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -1,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 469 | 2,349 |
長期借入金の返済による支出 | -223 | -180 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -94 |
配当金の支払額 | -324 | -320 |
その他 | -15 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148 | 1,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,687 | -1,293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,895 | 5,504 |