四半期報告書-第65期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,524 | 4,050 |
減価償却費及びその他の償却費 | 850 | 734 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | -69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -314 | -302 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | -72 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
支払利息 | 33 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | -379 | -274 |
売上債権の増減額(△は増加) | 404 | -1,375 |
未収入金の増減額(△は増加) | 435 | 217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,017 | -3,888 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,063 | 476 |
未払金の増減額(△は減少) | -288 | -322 |
その他 | -363 | -375 |
小計 | 2,921 | -1,160 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 93 |
利息の支払額 | -34 | -29 |
法人税等の支払額 | -2,270 | -2,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | -3,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -455 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | - |
その他 | -46 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -93 | 1,849 |
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -523 | -550 |
自己株式の取得による支出 | -425 | -398 |
配当金の支払額 | -659 | -647 |
その他 | -55 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | 205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,738 | -3,394 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,948 | 8,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,209 | 5,188 |