四半期報告書-第66期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,050 | 4,009 |
減価償却費 | 734 | 981 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -302 | -303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -72 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
支払利息 | 29 | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | -274 | -313 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,375 | -5,937 |
未収入金の増減額(△は増加) | 217 | 676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,888 | -1,813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 476 | 237 |
未払金の増減額(△は減少) | -322 | -397 |
その他 | -375 | 654 |
小計 | -1,160 | -2,308 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 55 |
利息の支払額 | -29 | -33 |
法人税等の支払額 | -2,182 | -1,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,279 | -3,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -121 |
有形固定資産の取得による支出 | -455 | -1,633 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
その他 | -41 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -1,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,849 | 5,259 |
長期借入金の返済による支出 | -550 | -475 |
自己株式の取得による支出 | -398 | -95 |
配当金の支払額 | -647 | -639 |
その他 | -47 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 205 | 4,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,394 | -1,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,188 | 5,497 |