第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,282 | 13,444 |
| 減価償却費 | 10,113 | 9,725 |
| 減損損失 | 377 | 29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 440 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | -325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -203 |
| 支払利息 | 198 | 144 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 250 | 213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303 | -1,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307 | -2,733 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 346 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 819 | 4,589 |
| その他 | -139 | 1,369 |
| 小計 | 25,631 | 25,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 203 |
| 利息の支払額 | -196 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -3,077 | -8,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,574 | 16,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -178 | -187 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 230 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,343 | -7,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,907 | -3,507 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -881 | -1,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 44 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,083 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -883 |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -405 | -900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 179 |
| その他 | -35 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,093 | -14,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71 | 443 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,426 | -4,554 |
| 配当金の支払額 | -4,362 | -3,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -984 | -2,280 |
| その他 | -9 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,994 | -7,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489 | -5,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,584 | 30,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,073 | 28,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
