第一興商（7458）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 12:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -133億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -136億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 117億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,811 | -8,667 | -3,569 | 6,144 | -13,671 | 54,426 | 通期 | 33,076 | -16,331 | -8,546 | 16,745 | -20,423 | 61,254 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,296 | -13,951 | -7,911 | 345 | -8,513 | 53,941 | 通期 | 33,303 | -22,841 | -21,951 | 10,462 | -16,473 | 49,736 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,239 | -9,101 | -3,563 | 4,138 | -7,279 | 50,563 | 通期 | 30,221 | -14,192 | -9,547 | 16,029 | -18,878 | 56,439 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,489 | -8,100 | -10,299 | 3,389 | -6,977 | 49,473 | 通期 | 28,155 | -21,430 | -15,872 | 6,725 | -18,359 | 47,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,595 | -5,555 | 31,511 | -7,150 | -4,498 | 71,593 | 通期 | 7,755 | -9,539 | 22,174 | -1,784 | -8,530 | 67,680 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,606 | -5,049 | -3,314 | -6,655 | -4,252 | 57,715 | 通期 | 18,165 | -9,297 | -8,487 | 8,868 | -9,334 | 68,125 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,367 | -5,901 | -3,500 | 5,466 | -5,142 | 70,124 | 通期 | 24,869 | -12,104 | -9,493 | 12,765 | -10,967 | 71,423 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,446 | -9,676 | -19,450 | -230 | -8,635 | 51,810 | 通期 | 26,799 | -55,915 | 6,926 | -29,116 | -49,101 | 49,306 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,006 | -1,222 | -16,575 | 8,784 | -9,122 | 41,530 | 通期 | 24,656 | -11,445 | -20,901 | 13,211 | -19,462 | 41,584 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,798 | -13,617 | -13,383 | -1,819 | -12,985 | 26,387 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 167億4500万
- 2018年3月（連） -37.52%
- 104億6200万
- 2019年3月（連） +53.21%
- 160億2900万
- 2020年3月（連） -58.04%
- 67億2500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -17億8400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 88億6800万
- 2023年3月（連） +43.94%
- 127億6500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -291億1600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 132億1100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 23.52%
- 2018年3月（連）
- 23.56%
- 2019年3月（連）
- 21.01%
- 2020年3月（連）
- 19.25%
- 2021年3月（連）
- 8.31%
- 2022年3月（連）
- 19.16%
- 2023年3月（連）
- 19.41%
- 2024年3月（連）
- 18.26%
- 2025年3月（連）
- 16.11%
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