7458 第一興商

7458
2024/09/18
時価
1882億円
PER 予
11.28倍
2010年以降
赤字-48.27倍
(2010-2024年)
PBR
1.71倍
2010年以降
0.61-2.87倍
(2010-2024年)
配当 予
3.31%
ROE 予
15.12%
ROA 予
8.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 10:10
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 69億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -559億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 267億9900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q12,472-15,320-4,100-2,848-11,71453,011
通期27,100-27,434-7,299-334-23,19352,247
2017年
3月期
連結
2Q14,811-8,667-3,5696,144-13,67154,426
通期33,076-16,331-8,54616,745-20,42361,254
2018年
3月期
連結
2Q14,296-13,951-7,911345-8,51353,941
通期33,303-22,841-21,95110,462-16,47349,736
2019年
3月期
連結
2Q13,239-9,101-3,5634,138-7,27950,563
通期30,221-14,192-9,54716,029-18,87856,439
2020年
3月期
連結
2Q11,489-8,100-10,2993,389-6,97749,473
通期28,155-21,430-15,8726,725-18,35947,232
2021年
3月期
連結
2Q-1,595-5,55531,511-7,150-4,49871,593
通期7,755-9,53922,174-1,784-8,53067,680
2022年
3月期
連結
2Q-1,606-5,049-3,314-6,655-4,25257,715
通期18,165-9,297-8,4878,868-9,33468,125
2023年
3月期
連結
2Q11,367-5,901-3,5005,466-5,14270,124
通期24,869-12,104-9,49312,765-10,96771,423
2024年
3月期
連結
2Q9,446-9,676-19,450-230-8,63551,810
通期26,799-55,9156,926-29,116-49,10149,306

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
271億
2017年3月(連) +22.05%
330億7600万
2018年3月(連) +0.69%
333億300万
2019年3月(連) -9.25%
302億2100万
2020年3月(連) -6.84%
281億5500万
2021年3月(連) -72.46%
77億5500万
2022年3月(連) +134.24%
181億6500万
2023年3月(連) +36.91%
248億6900万
2024年3月(連) +7.76%
267億9900万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-274億3400万
2017年3月(連)投入-40.47%
-163億3100万
2018年3月(連)投入+39.86%
-228億4100万
2019年3月(連)投入-37.87%
-141億9200万
2020年3月(連)投入+51%
-214億3000万
2021年3月(連)投入-55.49%
-95億3900万
2022年3月(連)投入-2.54%
-92億9700万
2023年3月(連)投入+30.19%
-121億400万
2024年3月(連)投入+361.95%
-559億1500万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-72億9900万
2017年3月(連)返済還元
-85億4600万
2018年3月(連)返済還元
-219億5100万
2019年3月(連)返済還元
-95億4700万
2020年3月(連)返済還元
-158億7200万
2021年3月(連)資金調達
221億7400万
2022年3月(連)返済還元
-84億8700万
2023年3月(連)返済還元
-94億9300万
2024年3月(連)資金調達
69億2600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-3億3400万
2017年3月(連) プラ転
167億4500万
2018年3月(連) -37.52%
104億6200万
2019年3月(連) +53.21%
160億2900万
2020年3月(連) -58.04%
67億2500万
2021年3月(連) マイ転
-17億8400万
2022年3月(連) プラ転
88億6800万
2023年3月(連) +43.94%
127億6500万
2024年3月(連) マイ転
-291億1600万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-231億9300万
2017年3月(連)減少-11.94%
-204億2300万
2018年3月(連)減少-19.34%
-164億7300万
2019年3月(連)増加+14.6%
-188億7800万
2020年3月(連)減少-2.75%
-183億5900万
2021年3月(連)減少-53.54%
-85億3000万
2022年3月(連)増加+9.43%
-93億3400万
2023年3月(連)増加+17.5%
-109億6700万
2024年3月(連)増加+347.72%
-491億100万

現金等#8

2016年3月(連)
522億4700万
2017年3月(連) +17.24%
612億5400万
2018年3月(連) -18.8%
497億3600万
2019年3月(連) +13.48%
564億3900万
2020年3月(連) -16.31%
472億3200万
2021年3月(連) +43.29%
676億8000万
2022年3月(連) +0.66%
681億2500万
2023年3月(連) +4.84%
714億2300万
2024年3月(連) -30.97%
493億600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
19.18%
2017年3月(連)
23.52%
2018年3月(連)
23.56%
2019年3月(連)
21.01%
2020年3月(連)
19.25%
2021年3月(連)
8.31%
2022年3月(連)
19.16%
2023年3月(連)
19.41%
2024年3月(連)
18.26%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高