第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,346 | -4,952 |
| 減価償却費 | 6,991 | 7,434 |
| のれん償却額 | 301 | 318 |
| 減損損失 | 67 | 192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -78 |
| 支払利息 | 66 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 114 |
| 助成金収入 | － | -2,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495 | 946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,660 | -1,526 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 33 | 48 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,150 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,231 | -2,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -796 | -87 |
| その他 | -57 | 115 |
| 小計 | 17,361 | -2,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 79 |
| 利息の支払額 | -67 | -95 |
| 助成金の受取額 | － | 2,360 |
| 法人税等の支払額 | -5,901 | -1,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,489 | -1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -2,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,652 | -1,615 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -953 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -720 | -451 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 174 |
| その他 | 163 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,100 | -5,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115 | 6,203 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 31,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814 | -740 |
| 社債の償還による支出 | -6,500 | -10 |
| 配当金の支払額 | -3,152 | -3,249 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,280 |
| その他 | -16 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,299 | 31,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,966 | 24,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,232 | 71,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
