四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,952 | -2,004 |
| 減価償却費 | 7,434 | 6,002 |
| のれん償却額 | 318 | 53 |
| 減損損失 | 192 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -147 |
| 支払利息 | 95 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 108 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 114 | 19 |
| 助成金収入 | -2,360 | -5,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946 | 1,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,526 | -94 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 48 | 80 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,738 | -455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | -3,958 |
| その他 | 115 | -1,537 |
| 小計 | -2,654 | -6,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 147 |
| 利息の支払額 | -95 | -110 |
| 助成金の受取額 | 2,360 | 5,501 |
| 法人税等の支払額 | -1,285 | -761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883 | -2,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -1,428 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -522 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,014 |
| 貸付けによる支出 | -306 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -451 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174 | 445 |
| その他 | -92 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,555 | -5,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,203 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | 31,610 | 11,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740 | -11,146 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -3,249 | -3,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,280 | |
| その他 | -21 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,511 | -3,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,361 | -9,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,593 | 57,715 |
