四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,004 | 8,712 |
| 減価償却費 | 6,002 | 5,079 |
| のれん償却額 | 53 | 54 |
| 減損損失 | 60 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -78 |
| 支払利息 | 109 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 23 |
| 助成金収入 | -5,660 | -2,868 |
| 負ののれん発生益 | － | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,083 | -566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -491 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 80 | 27 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455 | 326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,958 | 548 |
| その他 | -1,537 | -352 |
| 小計 | -6,384 | 10,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 78 |
| 利息の支払額 | -110 | -88 |
| 助成金の受取額 | 5,501 | 3,036 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,606 | 11,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -363 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -3,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -1,615 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -557 | -536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 143 |
| 事業譲受による支出 | -1,014 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 445 | 206 |
| その他 | 453 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,049 | -5,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 11,250 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,146 | -537 |
| 配当金の支払額 | -3,105 | -3,111 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,314 | -3,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,964 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,125 | 70,124 |
