第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,712 | 9,631 |
| 減価償却費 | 5,079 | 5,830 |
| のれん償却額 | 54 | 37 |
| 減損損失 | 18 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -82 |
| 支払利息 | 87 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -66 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 91 |
| 助成金収入 | -2,868 | － |
| 負ののれん発生益 | -112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | -77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -491 | 823 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 27 | 38 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -242 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326 | -1,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 548 | -644 |
| その他 | -352 | -1,248 |
| 小計 | 10,168 | 12,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 81 |
| 利息の支払額 | -88 | -72 |
| 助成金の受取額 | 3,036 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,827 | -2,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,367 | 9,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,527 | -7,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -1,560 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -536 | -1,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 143 | － |
| 事業譲受による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -106 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -472 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 206 | 101 |
| その他 | -89 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,901 | -9,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | -309 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537 | -10,421 |
| 配当金の支払額 | -3,111 | -3,112 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,000 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | -19,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,998 | -19,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,423 | 51,810 |
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