第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,631 | 14,197 |
| 減価償却費 | 5,830 | 6,841 |
| のれん償却額 | 37 | 268 |
| 減損損失 | 35 | 249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -466 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -114 |
| 支払利息 | 70 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,118 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | -4,336 |
| 助成金返還損 | － | 653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | 128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 823 | 664 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 38 | 40 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -251 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,386 | -766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -644 | -1,634 |
| その他 | -1,248 | 175 |
| 小計 | 12,335 | 15,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 113 |
| 利息の支払額 | -72 | -218 |
| 助成金の返還額 | － | -653 |
| 法人税等の支払額 | -2,897 | -4,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,446 | 10,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,075 | -7,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -1,861 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,003 | -1,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -802 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 186 |
| その他 | -23 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,676 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,421 | -10,808 |
| 配当金の支払額 | -3,112 | -3,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,000 | -3,104 |
| その他 | -7 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,450 | -16,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,613 | -7,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,810 | 41,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
