第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 12:13
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,197 | 9,365 |
| 減価償却費 | 6,841 | 7,932 |
| のれん償却額 | 268 | 266 |
| 減損損失 | 249 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -157 |
| 支払利息 | 214 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,118 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,336 | -864 |
| 助成金返還損 | 653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | 202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 664 | -681 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 40 | 52 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -274 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | 33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,634 | -649 |
| その他 | 175 | 516 |
| 小計 | 15,068 | 16,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 156 |
| 利息の支払額 | -218 | -212 |
| 助成金の返還額 | -653 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,304 | -4,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,006 | 11,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,261 | -11,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,608 | 1,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -1,929 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,088 | -2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,389 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | － |
| 貸付けによる支出 | -39 | -431 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -317 | -371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 | 205 |
| その他 | -164 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -13,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 925 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,808 | -10,368 |
| 配当金の支払額 | -3,099 | -3,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,104 | -1,884 |
| その他 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,575 | -13,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,775 | -15,197 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,530 | 26,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
