第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,243 | 10,346 |
| 減価償却費 | 7,237 | 6,991 |
| のれん償却額 | 331 | 301 |
| 減損損失 | 9 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -224 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -96 |
| 支払利息 | 81 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -252 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | 56 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | 495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -2,660 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 37 | 33 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -231 | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | 1,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -908 | -796 |
| その他 | 374 | -57 |
| 小計 | 17,665 | 17,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 96 |
| 利息の支払額 | -81 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -4,470 | -5,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,239 | 11,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -4,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,247 | -2,652 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,009 | -953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | － |
| 貸付けによる支出 | -58 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,111 | -720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 91 |
| その他 | 82 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,101 | -8,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186 | 115 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063 | -814 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,500 |
| 配当金の支払額 | -3,190 | -3,152 |
| その他 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,563 | -10,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826 | -6,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,439 | 49,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
