第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,602 | 18,543 |
| 減価償却費 | 15,108 | 15,604 |
| のれん償却額 | 658 | 606 |
| 減損損失 | 1,828 | 1,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -171 |
| 支払利息 | 159 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 130 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,585 | 151 |
| 出資金評価損 | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | 434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 784 | -2,316 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 76 | 75 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -552 | 1,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 1,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 423 | -816 |
| その他 | 1,336 | 1,610 |
| 小計 | 38,289 | 37,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 171 |
| 利息の支払額 | -160 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -8,107 | -9,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,221 | 28,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,263 | -14,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,889 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,467 | -4,224 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,766 | -2,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 貸付けによる支出 | -440 | -547 |
| 貸付金の回収による収入 | 484 | 470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,094 | -910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 547 | 240 |
| その他 | 10 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,192 | -21,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -273 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 820 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,016 | -1,455 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,500 |
| 配当金の支払額 | -6,381 | -6,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,677 | -1,719 |
| その他 | -18 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,547 | -15,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,702 | -9,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,439 | 47,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
