第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,543 | -18,604 |
| 減価償却費 | 15,604 | 15,057 |
| のれん償却額 | 606 | 646 |
| 減損損失 | 1,250 | 12,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -164 |
| 支払利息 | 114 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 151 | -299 |
| 助成金収入 | － | -3,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 1,498 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,316 | -1,072 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 75 | 109 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,099 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,467 | -2,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -816 | 2,314 |
| その他 | 1,610 | 889 |
| 小計 | 37,935 | 6,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 164 |
| 利息の支払額 | -115 | -198 |
| 助成金の受取額 | － | 3,061 |
| 法人税等の支払額 | -9,835 | -2,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,155 | 7,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,347 | -5,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -3,139 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -2,383 | -924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | -547 | -503 |
| 貸付金の回収による収入 | 470 | 344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -910 | -901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | 624 |
| その他 | 66 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,430 | -9,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | 4,842 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 31,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,455 | -1,600 |
| 社債の償還による支出 | -6,500 | -160 |
| 配当金の支払額 | -6,308 | -6,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,719 | -6,368 |
| その他 | -20 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,872 | 22,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,207 | 20,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,232 | 67,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
