有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,604 | 7,695 |
| 減価償却費 | 15,057 | 11,840 |
| のれん償却額 | 646 | 118 |
| 減損損失 | 12,606 | 1,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -220 |
| 支払利息 | 207 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 108 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -299 | -23 |
| 助成金収入 | -3,781 | -15,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,498 | -554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,072 | 1,355 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 109 | 108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,519 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,314 | -3,577 |
| その他 | 889 | -254 |
| 小計 | 6,736 | 3,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 220 |
| 利息の支払額 | -198 | -199 |
| 助成金の受取額 | 3,061 | 15,759 |
| 法人税等の支払額 | -2,007 | -1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,755 | 18,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -602 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534 | 785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,797 | -6,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | 649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,139 | -2,985 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -924 | -1,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,067 |
| 貸付けによる支出 | -503 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | 383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -901 | -144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 624 | 643 |
| その他 | 151 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,539 | -9,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,842 | -1,855 |
| 長期借入れによる収入 | 31,850 | 11,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -11,707 |
| 社債の償還による支出 | -160 | － |
| 配当金の支払額 | -6,363 | -6,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,368 | |
| その他 | -24 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,174 | -8,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,447 | 445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,680 | 68,125 |
