キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,695 | 13,337 |
| 減価償却費 | 11,840 | 10,867 |
| のれん償却額 | 118 | 108 |
| 減損損失 | 1,862 | 3,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 94 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -155 |
| 支払利息 | 199 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -23 | 22 |
| 助成金収入 | -15,206 | -2,928 |
| 負ののれん発生益 | － | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554 | -1,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,355 | -4,137 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 108 | 49 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -74 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 2,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,577 | 2,318 |
| その他 | -254 | 918 |
| 小計 | 3,414 | 24,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 155 |
| 利息の支払額 | -199 | -173 |
| 助成金の受取額 | 15,759 | 3,096 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -2,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,165 | 24,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 785 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,261 | -7,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,985 | -3,199 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,283 | -1,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -251 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 143 |
| 事業譲受による支出 | -1,067 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -149 |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | 212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144 | -671 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 643 | 356 |
| その他 | 412 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,297 | -12,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,855 | -2,235 |
| 長期借入れによる収入 | 11,250 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,707 | -1,052 |
| 配当金の支払額 | -6,162 | -6,168 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -159 |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,487 | -9,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445 | 3,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,125 | 71,423 |
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