第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,367 | 6,885 |
| 減価償却費 | 7,429 | 7,831 |
| 減損損失 | 208 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 471 | 478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,242 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -309 |
| 支払利息 | 170 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 308 |
| 固定資産譲受益 | － | -350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,305 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 151 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963 | 917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583 | -584 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 83 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,399 | -219 |
| その他 | -925 | -986 |
| 小計 | 17,167 | 17,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 444 |
| 利息の支払額 | -171 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -5,049 | -3,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,472 | 14,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -417 | -367 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 56 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,014 | -11,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -1,812 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,421 | -870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,135 |
| 事業譲受による支出 | -1,577 | － |
| 貸付けによる支出 | -299 | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365 | -333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | 279 |
| その他 | -190 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,320 | -8,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460 | 1,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285 | -1,240 |
| 配当金の支払額 | -2,901 | -3,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,700 | -810 |
| その他 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,100 | -3,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,996 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,011 | 54,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
