第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,885 | 11,401 |
| 減価償却費 | 7,831 | 7,328 |
| 減損損失 | 24 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 478 | 472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -281 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -78 |
| 支払利息 | 166 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | -254 |
| 固定資産譲受益 | -350 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,305 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917 | 1,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | -1,044 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 68 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | 472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -219 | -1,431 |
| その他 | -986 | -1,393 |
| 小計 | 17,756 | 17,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 107 |
| 利息の支払額 | -118 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -3,271 | -2,939 |
| その他 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,811 | 14,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -367 | -567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,859 | -6,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -1,875 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -870 | -714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,135 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,142 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -285 |
| 貸付金の回収による収入 | 274 | 246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -333 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 279 | 367 |
| その他 | -7 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,667 | -13,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | 72 |
| 長期借入れによる収入 | 1,485 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -1,218 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -3,111 | -3,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -1,001 |
| その他 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,569 | -7,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -394 | 254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,179 | -7,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,426 | 53,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
