第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,694 | 22,911 |
| 減価償却費 | 12,937 | 14,786 |
| のれん償却額 | 74 | 536 |
| 減損損失 | 1,091 | 1,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -389 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -208 |
| 支払利息 | 171 | 425 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,380 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -293 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | -4,196 |
| 助成金返還損 | － | 653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714 | -125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 404 | -2,543 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 71 | 270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -510 | 925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | -430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 701 | -632 |
| その他 | 85 | 797 |
| 小計 | 31,491 | 32,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 208 |
| 利息の支払額 | -138 | -431 |
| 助成金の返還額 | － | -653 |
| 法人税等の支払額 | -4,722 | -7,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,799 | 24,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,727 | -15,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 9,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,172 | -3,709 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,735 | -2,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,821 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 98 | － |
| 貸付けによる支出 | -75 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -290 | -817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 321 |
| その他 | -263 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,915 | -11,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 30,655 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,842 | -11,316 |
| 配当金の支払額 | -6,103 | -6,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,000 | -3,999 |
| その他 | -127 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,926 | -20,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,117 | -7,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,306 | 41,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
