有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
前連結会計年度(平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
米ドル | 11,282,383 | 11,282,383 | 1,585,510 | 1,585,510 | |
ユーロ | 2,911,608 | 2,911,608 | △138,752 | △138,752 | |
イギリスポンド | - | - | - | - | |
スウェーデンクローネ | - | - | - | - | |
合計 | 14,193,991 | 14,193,991 | 1,446,757 | 1,446,757 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額(千円) | 契約額のうち 1年超 (千円) | 時価(千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 輸入予定取引 | |||
米ドル | 8,875,856 | 5,874,730 | 3,584,825 | ||
ユーロ | 4,148,344 | 2,696,392 | 722,828 | ||
豪ドル | 322,274 | 117,564 | 111,093 | ||
イギリスポンド | 170,036 | 115,834 | 46,542 | ||
スウェーデンクローネ | 673,763 | 404,172 | 64,063 | ||
合計 | 14,190,273 | 9,208,692 | 4,529,353 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
米ドル | 18,096,618 | 18,096,618 | 128,508 | 128,508 | |
ユーロ | 1,983,628 | 1,983,628 | △140,907 | △140,907 | |
イギリスポンド | - | - | - | - | |
スウェーデンクローネ | - | - | - | - | |
合計 | 20,080,246 | 20,080,246 | △12,398 | △12,398 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額(千円) | 契約額のうち 1年超 (千円) | 時価(千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 輸入予定取引 | |||
米ドル | 10,801,649 | 7,695,447 | 2,090,622 | ||
ユーロ | 3,602,877 | 2,233,589 | 332,670 | ||
豪ドル | 599,604 | 542,704 | 47,308 | ||
イギリスポンド | 125,160 | 57,431 | 22,288 | ||
スウェーデンクローネ | 448,131 | 168,373 | 42,981 | ||
合計 | 15,577,423 | 10,697,546 | 2,535,872 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。