利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は5億68百万円(前年同四半期は7億29百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額6億33百万円、および売上債権の減少3億13百万円による資金増加と、法人税等の支払額3億8百万円、および仕入債務の減少2億38百万円による資金減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は4億35百万円(前年同四半期は3億74百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出1億円と子会社株式の取得による支出2億86百万円によるものであります。

2016/11/10 9:13