営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下(資金)という。)は前連結会計年度末と比べ25百万円減少(前年同四半期は4億25百万円減少)し、41億63百万円(前年同四半期末は33億83百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は5億68百万円(前年同四半期は7億29百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額6億33百万円、および売上債権の減少3億13百万円による資金増加と、法人税等の支払額3億8百万円、および仕入債務の減少2億38百万円による資金減少があったことによるものであります。

2016/11/10 9:13